State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ETF
ISIN IE00BSPLC413
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WKN A12HU5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
90,12 USD
13.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,0 Mrd. USD
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.02.2015
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap USA
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand: 30.06.2026
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted ETF
ISIN: IE00BSPLC413
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
15,68%
6 Monate
5,37%
1 Jahr
21,68%
3 Jahre
73,31%
5 Jahre
62,01%
10 Jahre
203,78%
Seit Auflage
199,55%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,12%
5 Jahre p.a.
10,13%
10 Jahre p.a.
11,75%
Seit Auflage p.a.
9,87%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
0,63%
TD SYNNEX CORP
0,63%
RenaissanceRe Holdings Ltd
0,54%
Molina Healthcare Inc
0,53%
Us Foods Holding Corp
0,50%
Reinsurance Group of America
0,49%
GALAXY DIGITAL INC-A
0,47%
Lithia Motors Inc
0,47%
Carmax Inc
0,42%
Toll Brothers Inc
0,42%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
99,92%
Irland
0,07%
Vereinigte Arabische Emirate
0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.03.2026
Verkaufsprospekt
28.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
0,35%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.