ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VT)
ISIN AT0000627484
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WKN A0KESZ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
78.775,21 HUF
18.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,09%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
573,5 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.09.2004
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
HUF
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Stand: 30.09.2025
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VT)
ISIN: AT0000627484
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-6,19%
6 Monate
-5,09%
1 Jahr
-3,78%
3 Jahre
22,00%
5 Jahre
36,87%
10 Jahre
174,75%
15 Jahre
406,24%
20 Jahre
264,03%
Seit Auflage
423,33%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,85%
5 Jahre p.a.
6,48%
10 Jahre p.a.
10,64%
15 Jahre p.a.
11,42%
20 Jahre p.a.
6,67%
Seit Auflage p.a.
7,98%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
MICROSOFT DL-,00000625
4,74%
NVIDIA CORP. DL-,01
4,54%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,74%
BROADCOM INC. DL-,001
3,36%
Apple Inc.
3,14%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,04%
Aia Group Ltd
2,91%
BAIDU INC. O.N.
2,76%
TENCENT HLDGS HD-,00002
2,61%
META PLATF. A DL-,000006
2,54%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
31.07.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
20.09.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,09%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,19%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
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