Portfolio Management DYNAMISCH (A)
ISIN AT0000707526
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WKN A0MTXJ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
145,77 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,65%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
143,1 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.04.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand: 30.09.2025
Portfolio Management DYNAMISCH (A)
ISIN: AT0000707526
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
7,77%
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
6,30%
Sl.I.S.III-T.R.P.S.US L.C.G.E.
5,61%
Xtr.(IE) - MSCI USA
5,29%
Brandes Inv.Fds-B.US Value Fd
4,20%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
23.04.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
30.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,67%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
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