Portfolio Management DYNAMISCH (T)
ISIN AT0000707534
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WKN A0MTXK
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
212,86 EUR
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,63%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
153,2 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.04.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand: 30.12.2025
Portfolio Management DYNAMISCH (T)
ISIN: AT0000707534
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
14,07%
6 Monate
14,33%
1 Jahr
16,65%
3 Jahre
52,38%
5 Jahre
45,33%
10 Jahre
93,38%
15 Jahre
200,20%
20 Jahre
135,42%
Seit Auflage
136,16%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,07%
5 Jahre p.a.
7,76%
10 Jahre p.a.
6,82%
15 Jahre p.a.
7,60%
20 Jahre p.a.
4,37%
Seit Auflage p.a.
3,43%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
7,83%
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
6,39%
Xtr.(IE) - MSCI USA
5,18%
SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.
4,54%
Brandes Inv.Fds-B.US Value Fd
4,36%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
20.04.2026
Jahresbericht
31.03.2026
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,65%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.