Portfolio Management DYNAMISCH (T)
ISIN AT0000707534
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WKN A0MTXK
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
192,80 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,65%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
153,2 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.04.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand: 30.12.2025
Portfolio Management DYNAMISCH (T)
ISIN: AT0000707534
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,26%
6 Monate
9,73%
1 Jahr
7,95%
3 Jahre
40,90%
5 Jahre
39,94%
10 Jahre
89,51%
15 Jahre
127,00%
20 Jahre
117,94%
Seit Auflage
111,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,11%
5 Jahre p.a.
6,95%
10 Jahre p.a.
6,60%
15 Jahre p.a.
5,62%
20 Jahre p.a.
3,97%
Seit Auflage p.a.
3,07%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
7,83%
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
6,39%
Xtr.(IE) - MSCI USA
5,18%
SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.
4,54%
Brandes Inv.Fds-B.US Value Fd
4,36%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
23.04.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
30.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,67%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.