KEPLER Mix Dynamisch (T)
ISIN AT0000722608
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WKN A0MTY5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
213,47 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
94,9 Mio. EUR
20.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.02.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand: 30.09.2025
KEPLER Mix Dynamisch (T)
ISIN: AT0000722608
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,24%
6 Monate
10,74%
1 Jahr
8,89%
3 Jahre
46,07%
5 Jahre
49,38%
10 Jahre
101,37%
15 Jahre
169,36%
20 Jahre
153,78%
Seit Auflage
113,55%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,46%
5 Jahre p.a.
8,36%
10 Jahre p.a.
7,25%
15 Jahre p.a.
6,83%
20 Jahre p.a.
4,77%
Seit Auflage p.a.
3,09%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Xtr.(IE) - MSCI USA
15,82%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets
7,29%
X-250 Welt Aktien (T)
5,62%
SPDR MSCI ACW UCITS ETF
5,05%
JPM ETFIE-US R.Enh.Idx Eq.A.UE
4,07%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
17.11.2025
Jahresbericht
31.10.2024
Verkaufsprospekt
30.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
1,64%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.