Advisory One (T)
ISIN AT0000737283
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WKN A0F439
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
21,64 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,09%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.04.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Performance-Gebühr
15,00% der Performance (High Watermark-Methode)
Stand: 30.11.2025
Advisory One (T)
ISIN: AT0000737283
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,74%
6 Monate
6,44%
1 Jahr
15,17%
3 Jahre
39,43%
5 Jahre
38,63%
10 Jahre
95,31%
15 Jahre
86,71%
Seit Auflage
104,76%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,72%
5 Jahre p.a.
6,75%
10 Jahre p.a.
6,92%
15 Jahre p.a.
4,25%
Seit Auflage p.a.
3,68%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Deutsche Bank
2,76%
Microsoft
2,62%
Strabag
2,45%
BAWAG
2,26%
Oracle
2,21%
Vonovia
2,19%
Allianz
2,07%
Broadcom
1,91%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
46,00%
Europa
25,00%
Österreich
14,00%
Kasse
10,00%
Welt
4,00%
Asien
1,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2025
KID
16.12.2025
Jahresbericht
30.11.2024
Verkaufsprospekt
25.10.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,09%
Transaktionskosten
0,73%
Summe laufende Kosten
2,82%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,25%
Performance-Gebühr
15,00%
der Performance (High Watermark-Methode)
der Performance (High Watermark-Methode)
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