Advisory One (T)
ISIN AT0000737283
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WKN A0F439
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
22,80 EUR
11.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,09%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.04.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Performance-Gebühr
15,00% der Performance (High Watermark-Methode)
Stand: 31.05.2026
Advisory One (T)
ISIN: AT0000737283
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,30%
6 Monate
9,04%
1 Jahr
10,63%
3 Jahre
43,13%
5 Jahre
35,39%
10 Jahre
95,88%
15 Jahre
124,19%
20 Jahre
134,03%
Seit Auflage
115,73%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,70%
5 Jahre p.a.
6,25%
10 Jahre p.a.
6,95%
15 Jahre p.a.
5,53%
20 Jahre p.a.
4,34%
Seit Auflage p.a.
3,83%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
Strabag
3,35%
Deutsche Bank
2,29%
Advanced Micro Devices
2,21%
Infineon
1,99%
Airbus
1,98%
Oracle
1,96%
Allianz
1,89%
Siemens
1,85%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
43,00%
Europa
29,00%
Kasse
14,00%
Österreich
12,00%
Welt
2,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2026
KID
16.12.2025
Jahresbericht
30.11.2025
Verkaufsprospekt
20.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,09%
Transaktionskosten
0,73%
Summe laufende Kosten
2,82%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,25%
Performance-Gebühr
15,00%
der Performance (High Watermark-Methode)
der Performance (High Watermark-Methode)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.