KEPLER Europa Rentenfonds (A)
ISIN AT0000799846
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WKN 921826
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
89,15 EUR
12.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,62%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
420,3 Mio. EUR
10.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.04.1998
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand: 10.03.2026
KEPLER Europa Rentenfonds (A)
ISIN: AT0000799846
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,71%
6 Monate
1,35%
1 Jahr
3,86%
3 Jahre
15,10%
5 Jahre
-5,44%
10 Jahre
12,19%
15 Jahre
59,70%
20 Jahre
88,26%
Seit Auflage
175,08%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,80%
5 Jahre p.a.
-1,11%
10 Jahre p.a.
1,16%
15 Jahre p.a.
3,17%
20 Jahre p.a.
3,21%
Seit Auflage p.a.
3,69%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.02.2026
Name
Gewicht
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
2,49%
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
1,53%
1,500% TREASURY STK 2047
1,23%
1,250% POLEN 19/30
1,18%
1,500% FINNLAND 22/32
0,88%
Keine Länder-Daten verfügbar.
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
17.11.2025
Jahresbericht
31.10.2025
Verkaufsprospekt
30.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,62%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
0,68%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.