Arete PRIME VALUES Growth A (EUR)
ISIN AT0000803689
Erfolgreich kopiert!
WKN 987852
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
147,70 EUR
07.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
44,9 Mio. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.12.1997
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Stand: 31.05.2026
Arete PRIME VALUES Growth A (EUR)
ISIN: AT0000803689
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,48%
6 Monate
6,72%
1 Jahr
3,38%
3 Jahre
12,69%
5 Jahre
2,65%
10 Jahre
22,63%
15 Jahre
60,60%
20 Jahre
81,19%
Seit Auflage
153,33%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,06%
5 Jahre p.a.
0,52%
10 Jahre p.a.
2,06%
15 Jahre p.a.
3,21%
20 Jahre p.a.
3,02%
Seit Auflage p.a.
3,29%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
London Stock Exchange Group PLC
2,44%
Intercontinental Exchange Inc.
2,21%
BROADCOM INC.
2,12%
Alcon AG
2,11%
NVIDIA Corp.
2,10%
ING Groep N.V.
1,63%
Rexel S.A.
1,56%
Intesa Sanpaolo S.P.A.
1,16%
JCDecaux SE
1,11%
Belgien
1,05%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
USA
36,21%
Schweiz
13,17%
Frankreich
13,10%
Deutschland
10,00%
Großbritannien
9,56%
Dänemark
5,23%
Niederlande
5,12%
Welt
4,78%
Italien
2,83%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
05.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
02.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,40%
Summe laufende Kosten
2,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.