Arete PRIME VALUES Growth A (CHF)
ISIN AT0000803697
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WKN 987851
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
135,30 CHF
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
54,7 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.12.1997
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Bank Gutmann AG
Stand: 30.11.2025
Arete PRIME VALUES Growth A (CHF)
ISIN: AT0000803697
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,22%
6 Monate
-1,46%
1 Jahr
-0,47%
3 Jahre
2,37%
5 Jahre
-10,34%
10 Jahre
5,74%
15 Jahre
9,85%
20 Jahre
3,40%
Seit Auflage
44,72%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
0,78%
5 Jahre p.a.
-2,16%
10 Jahre p.a.
0,56%
15 Jahre p.a.
0,63%
20 Jahre p.a.
0,17%
Seit Auflage p.a.
1,32%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
46,85%
Frankreich
17,13%
Schweiz
12,14%
Deutschland
11,89%
Finnland
5,07%
Italien
2,77%
Niederlande
2,25%
Irland
1,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
17.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
26.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
1,00%
Summe laufende Kosten
3,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.