ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)
ISIN AT0000822812
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WKN 626676
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
591,53 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,39%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
403,6 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.03.1990
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Stand: 28.11.2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)
ISIN: AT0000822812
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
USA
97,18%
Kanada
2,82%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
23.12.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
11.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,39%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,41%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.