ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)
ISIN AT0000822812
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WKN 626676
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
661,08 EUR
16.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,39%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
399,7 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.03.1990
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Stand: 30.04.2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)
ISIN: AT0000822812
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,87%
6 Monate
14,77%
1 Jahr
31,35%
3 Jahre
50,96%
5 Jahre
70,42%
10 Jahre
254,03%
15 Jahre
499,96%
20 Jahre
435,12%
Seit Auflage
1.171,27%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,72%
5 Jahre p.a.
11,25%
10 Jahre p.a.
13,48%
15 Jahre p.a.
12,69%
20 Jahre p.a.
8,75%
Seit Auflage p.a.
7,25%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,39%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,41%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.