KEPLER Mix Dynamisch (A)
ISIN AT0000825500
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WKN A0BLVP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
193,62 EUR
02.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
109,7 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.01.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand: 30.06.2026
KEPLER Mix Dynamisch (A)
ISIN: AT0000825500
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,99%
6 Monate
13,24%
1 Jahr
16,35%
3 Jahre
51,75%
5 Jahre
49,31%
10 Jahre
107,78%
15 Jahre
250,52%
20 Jahre
173,60%
Seit Auflage
165,31%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,92%
5 Jahre p.a.
8,35%
10 Jahre p.a.
7,59%
15 Jahre p.a.
8,72%
20 Jahre p.a.
5,16%
Seit Auflage p.a.
3,58%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI USA ETF
16,14%
Xtrackers MSCI Emerging Markets
7,96%
SPDR FTSE Global Convertible EH
7,81%
ISHARES CORE MSCI WORLD ETF
5,20%
Vanguard FTSE Dev. Europe ETF
4,87%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Welt
90,51%
Emerging Markets
9,49%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2026
KID
17.11.2025
Jahresbericht
31.10.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
1,64%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.