Seilern Global Trust A
ISIN AT0000934583
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WKN 973105
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
196,82 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,65%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
47,0 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.01.1994
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand: 28.11.2025
Seilern Global Trust A
ISIN: AT0000934583
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
0% Bubills DE 2025-17.06.26
22,10%
Uts Institutional Cash Series PLC BlackRock ICS Euro Liq Fd
7,08%
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc
4,67%
Reg Shs Mastercard Inc -A-
4,64%
Reg Shs Microsoft Corp
4,51%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
USA
48,71%
Deutschland
26,00%
Irland
9,18%
Welt
8,52%
Frankreich
7,59%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
02.10.2025
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
19.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
1,81%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.