KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)
ISIN AT0000969787
Erfolgreich kopiert!
WKN 921829
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
105,36 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,12%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
851,7 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.11.1995
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand: 30.12.2025
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)
ISIN: AT0000969787
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,53%
6 Monate
5,66%
1 Jahr
6,31%
3 Jahre
30,38%
5 Jahre
24,49%
10 Jahre
62,68%
15 Jahre
142,29%
20 Jahre
146,32%
Seit Auflage
272,65%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,25%
5 Jahre p.a.
4,48%
10 Jahre p.a.
4,99%
15 Jahre p.a.
6,08%
20 Jahre p.a.
4,61%
Seit Auflage p.a.
4,45%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Apple Inc.
1,92%
MICROSOFT DL-,00000625
1,65%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,51%
2,550% B.T.P. 09-41 FLR
1,25%
ALPHABET INC.CL.C DL-,001
1,01%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
96,20%
Emerging Markets
3,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
17.11.2025
Jahresbericht
31.10.2024
Verkaufsprospekt
30.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
1,18%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.