KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)
ISIN AT0000969787
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WKN 921829
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
107,54 EUR
14.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,12%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
938,2 Mio. EUR
26.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.11.1995
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand: 31.07.2026
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)
ISIN: AT0000969787
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,63%
6 Monate
2,79%
1 Jahr
6,00%
3 Jahre
32,83%
5 Jahre
20,24%
10 Jahre
55,95%
15 Jahre
160,17%
20 Jahre
151,31%
Seit Auflage
280,36%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,93%
5 Jahre p.a.
3,76%
10 Jahre p.a.
4,54%
15 Jahre p.a.
6,58%
20 Jahre p.a.
4,72%
Seit Auflage p.a.
4,43%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Apple Inc.
2,17%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,59%
MICROSOFT DL-,00000625
1,41%
2,550% B.T.P. 09-41 FLR
1,15%
ALPHABET INC.CL.C DL-,001
0,99%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Welt
95,46%
Emerging Markets
4,37%
Kasse
0,17%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2026
KID
17.11.2025
Jahresbericht
31.10.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
1,18%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.