ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)
ISIN AT0000989645
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WKN 676343
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
113,20 EUR
12.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,04%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
573,5 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.09.1996
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Stand: 30.09.2025
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)
ISIN: AT0000989645
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-5,83%
6 Monate
-3,57%
1 Jahr
1,19%
3 Jahre
25,77%
5 Jahre
31,44%
10 Jahre
124,99%
15 Jahre
247,06%
20 Jahre
149,22%
Seit Auflage
184,59%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,94%
5 Jahre p.a.
5,62%
10 Jahre p.a.
8,45%
15 Jahre p.a.
8,65%
20 Jahre p.a.
4,67%
Seit Auflage p.a.
3,61%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
MICROSOFT DL-,00000625
4,74%
NVIDIA CORP. DL-,01
4,54%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,74%
BROADCOM INC. DL-,001
3,36%
Apple Inc.
3,14%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,04%
Aia Group Ltd
2,91%
BAIDU INC. O.N.
2,76%
TENCENT HLDGS HD-,00002
2,61%
META PLATF. A DL-,000006
2,54%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
31.07.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
20.09.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,04%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,14%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.