LLB Portfolio Aktien Spezial
ISIN AT0000A00EY7
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WKN A0JNBC
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
181,37 EUR
13.05.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.03.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Performance-Gebühr
20,00% einer die 10% Performance übersteigenden Wertentwicklung (High Watermark)
Stand: 31.01.2026
LLB Portfolio Aktien Spezial
ISIN: AT0000A00EY7
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,97%
6 Monate
9,85%
1 Jahr
13,57%
3 Jahre
39,56%
5 Jahre
55,18%
10 Jahre
110,93%
15 Jahre
147,22%
20 Jahre
88,32%
Seit Auflage
96,59%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,75%
5 Jahre p.a.
9,19%
10 Jahre p.a.
7,75%
15 Jahre p.a.
6,22%
20 Jahre p.a.
3,22%
Seit Auflage p.a.
3,40%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
29.07.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
26.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,07%
Summe laufende Kosten
1,47%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
20,00%
einer die 10% Performance übersteigenden Wertentwicklung (High Watermark)
einer die 10% Performance übersteigenden Wertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.