ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA)
ISIN AT0000A0A1P0
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WKN A0Q41N
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
940,54 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,39%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
399,4 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.02.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Stand: 30.12.2025
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA)
ISIN: AT0000A0A1P0
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,56%
6 Monate
11,36%
1 Jahr
2,50%
3 Jahre
49,96%
5 Jahre
65,00%
10 Jahre
238,82%
15 Jahre
390,50%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,46%
5 Jahre p.a.
10,53%
10 Jahre p.a.
12,98%
15 Jahre p.a.
11,18%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
23.12.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
11.11.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,39%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,41%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.