KEPLER Value Aktienfonds (A)
ISIN AT0000A0AGZ4
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WKN A0Q7D5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
260,84 EUR
09.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,61%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
121,3 Mio. EUR
30.05.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
21.08.2008
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Stand: 30.05.2025
KEPLER Value Aktienfonds (A)
ISIN: AT0000A0AGZ4
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,10%
6 Monate
18,11%
1 Jahr
12,99%
3 Jahre
45,24%
5 Jahre
60,87%
10 Jahre
131,40%
15 Jahre
227,73%
Seit Auflage
280,41%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,25%
5 Jahre p.a.
9,98%
10 Jahre p.a.
8,75%
15 Jahre p.a.
8,24%
Seit Auflage p.a.
7,94%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.05.2025
Name
Gewicht
JPMORGAN CHASE DL 1
2,39%
CISCO SYSTEMS DL-,001
2,12%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,11%
MITSUBISHI UFJ FINL GRP
2,02%
WALMART DL-,10
1,93%
Länderallokation
Stand: 30.05.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
62,36%
Emerging Markets
11,71%
Europa
10,91%
Japan
7,65%
Großbritannien
4,57%
Asien
1,74%
Kasse
1,05%
Welt
0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.01.2025
KID
19.08.2025
Jahresbericht
31.07.2025
Verkaufsprospekt
30.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,23%
Summe laufende Kosten
1,84%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.