ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR RO1 (T)
ISIN AT0000A1QA79
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WKN A2DJNN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
170,82 EUR
09.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,36%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
523,3 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.03.2017
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Stand: 31.08.2026
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR RO1 (T)
ISIN: AT0000A1QA79
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
15,70%
6 Monate
7,53%
1 Jahr
18,93%
3 Jahre
55,43%
5 Jahre
47,47%
Seit Auflage
77,92%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,84%
5 Jahre p.a.
8,08%
Seit Auflage p.a.
6,18%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
67,55%
Frankreich
5,27%
Schweden
4,78%
Welt
4,40%
Niederlande
3,88%
Spanien
3,60%
Australien
2,50%
Finnland
2,14%
Belgien
2,03%
Italien
2,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
29.05.2026
Jahresbericht
28.02.2026
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,56%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.