GlobalPortfolioOne (RT)
ISIN AT0000A2B4T3
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WKN A2PT6U
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
169,81 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,69%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
897,8 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.11.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand: 30.09.2025
GlobalPortfolioOne (RT)
ISIN: AT0000A2B4T3
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,80%
6 Monate
10,74%
1 Jahr
10,39%
3 Jahre
49,03%
5 Jahre
56,18%
Seit Auflage
74,15%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,22%
5 Jahre p.a.
9,33%
Seit Auflage p.a.
9,37%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc
17,54%
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.T
15,03%
Uts Invesco Markets PLC S&P 500 UCITS ETF Class A USD Accum
11,66%
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ.Stock Idx Fund Instit
11,05%
Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Small-Cap Idx Fd Instit
7,57%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Irland
74,82%
Welt
10,25%
Luxemburg
9,45%
Frankreich
2,86%
Deutschland
2,62%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
08.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
16.10.2023
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,69%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,69%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.