GlobalPortfolioOne (IT)
ISIN AT0000A2B4U1
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WKN A2PT6A
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
185,86 EUR
02.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,43%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.11.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand: 31.07.2026
GlobalPortfolioOne (IT)
ISIN: AT0000A2B4U1
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,20%
6 Monate
11,85%
1 Jahr
15,28%
3 Jahre
54,42%
5 Jahre
58,28%
Seit Auflage
93,54%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,58%
5 Jahre p.a.
9,62%
Seit Auflage p.a.
10,06%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR S&P 500
15,74%
Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI USA Idx UCITS ETF Exch.T
12,92%
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF
12,46%
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Europ.Stock Idx Fund Instit
11,10%
Ant Vanguard Invest.Series PLC - Vang Emerg Mark St Idx Fund
8,32%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
08.09.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
23.03.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,43%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,43%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.