ERSTE STOCK WORLD EUR P01 (T)
ISIN AT0000A2GU43
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WKN A2P5NU
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
18,72 EUR
11.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,09%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
931,2 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2020
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Stand: 31.07.2026
ERSTE STOCK WORLD EUR P01 (T)
ISIN: AT0000A2GU43
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,14%
6 Monate
8,09%
1 Jahr
12,27%
3 Jahre
45,59%
5 Jahre
44,20%
Seit Auflage
92,62%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,34%
5 Jahre p.a.
7,60%
Seit Auflage p.a.
11,15%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Apple Inc.
5,45%
MICROSOFT DL-,00000625
5,39%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,76%
NVIDIA CORP. DL-,01
3,59%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,83%
BROADCOM INC. DL-,001
2,70%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
2,51%
ELI LILLY
1,73%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,67%
ALPHABET INC.CL.C DL-,001
1,57%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
31.07.2026
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,29%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
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