ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T)
ISIN AT0000A2RUD2
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WKN A3CRXW
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
114,56 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,75%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
100,9 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
16.08.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Stand: 28.11.2025
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T)
ISIN: AT0000A2RUD2
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,91%
MICROSOFT DL-,00000625
4,89%
SIEMENS AG NA O.N.
3,43%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,29%
SAP SE O.N.
3,24%
NVIDIA CORP. DL-,01
3,19%
SONY GROUP CORP.
3,00%
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
2,81%
BLACKROCK INC. O.N.
2,79%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,67%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
02.09.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
26.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.