DPAM B Equities US Behavioral Value B USD
ISIN BE6278399744
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WKN A3EV2Z
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
235,94 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,96%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
12,2 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.12.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Belgien
Depotbank
CACEIS Bank, Belgische Niederlassung
Stand: 30.09.2025
DPAM B Equities US Behavioral Value B USD
ISIN: BE6278399744
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
FACEBOOK A
4,40%
JP Morgan Chase
4,20%
Bank of America
2,60%
Goldman Sachs Group
2,20%
Micron Technology
2,10%
Applied Materials
2,00%
Cisco Systems
1,90%
Merck & Co
1,90%
Pfizer
1,80%
AT&T Inc
1,70%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
97,00%
Kasse
3,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,96%
Transaktionskosten
0,76%
Summe laufende Kosten
2,72%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,10%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.