DPAM B Equities US Behavioral Value B USD
ISIN BE6278399744
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WKN A3EV2Z
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
276,92 USD
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,06%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
12,8 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.12.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Belgien
Depotbank
CACEIS Bank, Belgische Niederlassung
Stand: 30.06.2026
DPAM B Equities US Behavioral Value B USD
ISIN: BE6278399744
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
19,54%
6 Monate
15,54%
1 Jahr
25,87%
3 Jahre
51,16%
5 Jahre
44,89%
10 Jahre
151,33%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,77%
5 Jahre p.a.
7,70%
10 Jahre p.a.
9,65%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Microsoft
7,70%
Micron Technology
5,20%
JP Morgan Chase
3,80%
Bank of America
2,30%
Citigroup
2,30%
META PLATFORMS INC CLASS A
2,30%
Goldman Sachs Group
2,10%
Okta, Inc. Class A
1,90%
Valero Energy
1,80%
Deere & Company
1,70%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
98,10%
Kasse
1,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
07.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,06%
Transaktionskosten
0,71%
Summe laufende Kosten
2,77%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Managementgebühr
1,10%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.