DPAM B Equities US Behavioral Value W
ISIN BE6289204156
Erfolgreich kopiert!
WKN A2JALR
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
255,15 EUR
12.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,18%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
12,8 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.12.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Belgien
Depotbank
CACEIS Bank, Belgische Niederlassung
Stand: 30.06.2026
DPAM B Equities US Behavioral Value W
ISIN: BE6289204156
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
21,33%
6 Monate
17,96%
1 Jahr
29,31%
3 Jahre
45,72%
5 Jahre
52,59%
Seit Auflage
132,42%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,37%
5 Jahre p.a.
8,82%
Seit Auflage p.a.
9,11%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Microsoft
7,70%
Micron Technology
5,20%
JP Morgan Chase
3,80%
Bank of America
2,30%
Citigroup
2,30%
META PLATFORMS INC CLASS A
2,30%
Goldman Sachs Group
2,10%
Okta, Inc. Class A
1,90%
Valero Energy
1,80%
Deere & Company
1,70%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
98,10%
Kasse
1,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
07.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,18%
Transaktionskosten
0,71%
Summe laufende Kosten
1,89%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Managementgebühr
0,61%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.