DPAM B Equities US Dividend Sustainable A
ISIN BE6289210211
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WKN A2DUQN
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
529,76 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,83%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
284,1 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
26.10.2016
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Belgien
Depotbank
CACEIS Bank, Belgische Niederlassung
Stand: 30.09.2025
DPAM B Equities US Dividend Sustainable A
ISIN: BE6289210211
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Microsoft
9,00%
Apple
6,90%
Broadcom Inc
5,40%
JP Morgan Chase
3,50%
Oracle Corp
2,60%
Comfort Systems USA, Inc.
2,50%
Eli Lilly & Co
2,50%
Wal-Mart Stores
2,50%
American Express
2,40%
TJX Companies
2,30%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
99,20%
Kasse
0,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,83%
Transaktionskosten
0,12%
Summe laufende Kosten
1,95%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,11%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.