DPAM B Equities US Dividend Sustainable V
ISIN BE6289226373
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WKN A2JALS
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
608,47 EUR
01.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,92%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
323,7 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.06.2019
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Belgien
Depotbank
CACEIS Bank, Belgische Niederlassung
Stand: 30.06.2026
DPAM B Equities US Dividend Sustainable V
ISIN: BE6289226373
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
14,48%
6 Monate
15,87%
1 Jahr
15,24%
3 Jahre
46,71%
5 Jahre
59,38%
Seit Auflage
121,89%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,63%
5 Jahre p.a.
9,77%
Seit Auflage p.a.
11,57%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Apple
7,20%
Microsoft
6,10%
Broadcom Inc
5,20%
Alphabet A
4,80%
Applied Materials
4,00%
Eli Lilly & Co
3,50%
JP Morgan Chase
2,90%
Cisco Systems
2,80%
Comfort Systems USA, Inc.
2,70%
Micron Technology
2,70%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
101,50%
Kasse
-1,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
07.09.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
1,08%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Managementgebühr
0,54%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.