DPAM B Equities US Dividend Sustainable – W EUR
ISIN BE6289227389
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WKN A2JALT
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
705,60 EUR
07.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,93%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
323,7 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
10.12.2018
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Belgien
Depotbank
CACEIS Bank, Belgische Niederlassung
Stand: 30.06.2026
DPAM B Equities US Dividend Sustainable - W EUR
ISIN: BE6289227389
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,47%
6 Monate
17,86%
1 Jahr
17,48%
3 Jahre
49,64%
5 Jahre
61,11%
Seit Auflage
152,03%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,38%
5 Jahre p.a.
10,01%
Seit Auflage p.a.
12,53%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Apple
7,20%
Microsoft
6,10%
Broadcom Inc
5,20%
Alphabet A
4,80%
Applied Materials
4,00%
Eli Lilly & Co
3,50%
JP Morgan Chase
2,90%
Cisco Systems
2,80%
Comfort Systems USA, Inc.
2,70%
Micron Technology
2,70%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
101,50%
Kasse
-1,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
01.10.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
1,09%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Managementgebühr
0,57%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.