KBC Equity Fund Global Value Resp. Invest. thes.
ISIN BE6338505405
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WKN A3D8SS
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
138,66 EUR
07.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,78%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
329,4 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.02.2023
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Belgien
Depotbank
KBC Bank N.V.
Stand: 31.12.2025
KBC Equity Fund Global Value Resp. Invest. thes.
ISIN: BE6338505405
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
10,22%
6 Monate
8,46%
1 Jahr
18,13%
3 Jahre
45,15%
Seit Auflage
38,66%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,22%
Seit Auflage p.a.
10,13%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Alphabet Inc-Cl C
3,64%
Citigroup Inc
2,76%
CISCO SYSTEMS INC
2,50%
QUALCOMM INC
2,32%
Unicredit SpA
2,32%
Cognizant Tech Solutions-A
2,23%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
2,15%
Applied Materials Inc
1,92%
HCA HEALTHCARE INC
1,84%
FEDEX CORP
1,78%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
72,91%
Euroland
17,89%
Europa
9,19%
Welt
0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
27.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
22.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,78%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,88%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.