RP Global Equities Fund A USD
ISIN CH1107674629
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WKN A3CQXX
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
12,97 USD
12.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,38%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
18,0 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.04.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Performance-Gebühr
10,00% der Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 31.10.2025
RP Global Equities Fund A USD
ISIN: CH1107674629
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,31%
6 Monate
2,05%
1 Jahr
18,27%
3 Jahre
50,99%
Seit Auflage
29,85%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,72%
Seit Auflage p.a.
5,44%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.01.2026
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
11.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
1,20%
Summe laufende Kosten
2,58%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
3,00%
Managementgebühr
1,32%
Performance-Gebühr
10,00%
der Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.