RP Global Equities Fund A CHF
ISIN CH1107674637
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WKN A3CQXY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
11,95 CHF
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,35%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
9,1 Mio. CHF
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.04.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
CHF
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Performance-Gebühr
10,00% der Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 30.09.2025
RP Global Equities Fund A CHF
ISIN: CH1107674637
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,31%
6 Monate
7,08%
1 Jahr
8,93%
3 Jahre
31,39%
Seit Auflage
19,57%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,53%
Seit Auflage p.a.
3,76%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.01.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
09.12.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,35%
Transaktionskosten
1,57%
Summe laufende Kosten
2,92%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
3,00%
Managementgebühr
1,31%
Performance-Gebühr
10,00%
der Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.