RP Global Equities Fund A EUR
ISIN CH1107674645
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WKN A2PEN5
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
12,83 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,35%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,8 Mio. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.04.2021
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Julius Bär & Co. AG
Performance-Gebühr
10,00% der Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Stand: 31.08.2025
RP Global Equities Fund A EUR
ISIN: CH1107674645
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.08.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
01.01.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
09.12.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,35%
Transaktionskosten
1,57%
Summe laufende Kosten
2,92%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
3,00%
Managementgebühr
1,32%
Performance-Gebühr
10,00%
der Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
der Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.