SGVP Circle Fund E1 EUR
ISIN CH1213047470
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WKN A3DU5H
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
272,06 EUR
09.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,63%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
45,8 Mio. CHF
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.12.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Schweiz
Depotbank
BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Performance-Gebühr
0,00%
Stand: 30.06.2026
SGVP Circle Fund E1 EUR
ISIN: CH1213047470
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,41%
6 Monate
5,06%
1 Jahr
23,27%
3 Jahre
67,82%
Seit Auflage
84,24%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
18,84%
Seit Auflage p.a.
18,69%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Nikkiso Co Ltd
1,42%
PZ Cussons PLC
1,39%
KELLER GROUP PLC
1,36%
Olam Group Ltd
1,34%
TREVI - Finanziaria Industrial
1,33%
Marshalls Plc
1,28%
O-I Glass Inc
1,27%
Coca-Cola Bottlers Japan Holdi
1,26%
Shibuya Corp
1,25%
Sonae SGPS SA
1,23%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Welt
20,43%
Japan
14,50%
Italien
11,48%
Frankreich
9,55%
Brasilien
8,06%
Deutschland
7,77%
USA
7,28%
Großbritannien
6,76%
Schweiz
5,22%
Österreich
3,18%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
08.01.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,12%
Summe laufende Kosten
1,75%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,30%
Managementgebühr
2,00%
Performance-Gebühr
0,00%
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