SGVP Circle Fund E1 EUR
ISIN CH1213047470
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WKN A3DU5H
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
252,06 EUR
30.12.2025
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,59%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
32,6 Mio. CHF
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.12.2022
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Schweiz
Depotbank
BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Performance-Gebühr
0,00%
Stand: 30.11.2025
SGVP Circle Fund E1 EUR
ISIN: CH1213047470
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
28,45%
6 Monate
15,69%
1 Jahr
30,09%
3 Jahre
67,23%
Seit Auflage
69,95%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
18,70%
Seit Auflage p.a.
19,03%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
WARNER BROS DISCOVERY INC
1,76%
Rayonier Advanced Materials
1,37%
Kepler Weber SA
1,29%
Cresud SACIF y A
1,28%
KELLER GROUP PLC
1,25%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
1,25%
NABORS INDUSTRIES LTD
1,24%
Telefonaktiebolaget LM Ericsso
1,22%
Anglo American Plc
1,20%
BOUYGUES SA
1,20%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Welt
17,28%
Japan
15,35%
Italien
12,59%
USA
10,62%
Brasilien
9,39%
Frankreich
8,34%
Deutschland
7,70%
Schweiz
5,93%
Großbritannien
4,59%
Hongkong
3,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
21.01.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
1,62%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,30%
Managementgebühr
1,63%
Performance-Gebühr
0,00%
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