MEAG AktienSelect A
ISIN DE0001619997
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WKN 161999
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
174,02 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,55%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
567,0 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.10.2003
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Stand: 30.11.2025
MEAG AktienSelect A
ISIN: DE0001619997
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,69%
6 Monate
9,15%
1 Jahr
2,14%
3 Jahre
45,07%
5 Jahre
58,62%
10 Jahre
177,72%
15 Jahre
231,21%
20 Jahre
211,56%
Seit Auflage
345,40%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,20%
5 Jahre p.a.
9,67%
10 Jahre p.a.
10,75%
15 Jahre p.a.
8,31%
20 Jahre p.a.
5,85%
Seit Auflage p.a.
6,92%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Alphabet Inc.
8,39%
NVIDIA Corp.
7,60%
Microsoft Corp.
5,63%
Eli Lilly and Company
2,05%
Capital One Financial Corp.
2,01%
HSBC Holdings PLC
1,75%
MERCK & CO. INC.
1,59%
Verizon Communications Inc.
1,51%
Delta Air Lines Inc.
1,44%
DocuSign Inc.
1,29%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
69,67%
Welt
7,85%
Großbritannien
6,86%
Japan
6,40%
Schweiz
3,08%
Frankreich
2,69%
Deutschland
1,24%
Kasse
1,19%
Australien
1,02%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
21.05.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
30.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,29%
Summe laufende Kosten
1,84%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Managementgebühr
1,55%
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