iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
ISIN DE0002635265
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WKN 263526
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
97,00 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
414,8 Mio. EUR
31.08.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.12.2004
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 31.08.2025
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
ISIN: DE0002635265
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,35%
6 Monate
0,98%
1 Jahr
2,88%
3 Jahre
9,06%
5 Jahre
-5,58%
10 Jahre
-0,77%
15 Jahre
15,12%
20 Jahre
37,05%
Seit Auflage
41,36%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,93%
5 Jahre p.a.
-1,14%
10 Jahre p.a.
-0,08%
15 Jahre p.a.
0,94%
20 Jahre p.a.
1,59%
Seit Auflage p.a.
1,65%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2025
Name
Gewicht
DZ HYP AG
13,57%
Commerzbank AG
11,47%
Landesbank Baden-Wuerttemberg
8,66%
UNICREDIT BANK GMBH
8,21%
Muenchener Hypothekenbank eG
7,41%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE
6,29%
LBBW BERLIN BETEILIGUNGS AG
5,02%
Deutsche Pfandbriefbank AG
4,53%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
4,45%
Aareal Bank AG
4,29%
Keine Länder-Daten verfügbar.
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
09.04.2025
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
01.12.2022
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,10%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.