iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
ISIN DE0002635265
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WKN 263526
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
95,31 EUR
02.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
430,6 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.12.2004
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 31.07.2026
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
ISIN: DE0002635265
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,50%
6 Monate
-1,69%
1 Jahr
-0,15%
3 Jahre
8,34%
5 Jahre
-5,72%
10 Jahre
-3,48%
15 Jahre
10,79%
20 Jahre
35,33%
Seit Auflage
40,15%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,71%
5 Jahre p.a.
-1,17%
10 Jahre p.a.
-0,35%
15 Jahre p.a.
0,69%
20 Jahre p.a.
1,52%
Seit Auflage p.a.
1,56%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Keine Länder-Daten verfügbar.
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
09.04.2026
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
01.12.2022
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.