UniStrategie: Offensiv
ISIN DE0005314447
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WKN 531444
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
89,87 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
515,0 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.10.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Stand: 30.09.2025
UniStrategie: Offensiv
ISIN: DE0005314447
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Invesco S&P 500 UCITS ETF
10,55%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
9,92%
UniGlobal I
8,03%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
6,77%
US Structured Research Equity Fund
6,13%
UniMarktführer A
4,01%
Driehaus Emerging Markets Equity Fund
2,87%
Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets Equity
2,84%
Wellington Strategic European Equity Fund
2,59%
SPDR MSCI World UCITS ETF
2,57%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
39,65%
Europa
23,86%
Welt
21,79%
Emerging Markets
6,02%
Asien
5,71%
Kasse
2,97%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
14.11.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
21.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
2,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.