R + P Universal-Fonds I
ISIN DE0005316962
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WKN 531696
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
181,85 EUR
06.05.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,50%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
51,0 Mio. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.01.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Stand: 31.03.2026
R + P Universal-Fonds I
ISIN: DE0005316962
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,00%
6 Monate
10,17%
1 Jahr
20,40%
3 Jahre
23,34%
5 Jahre
37,41%
10 Jahre
105,79%
15 Jahre
203,49%
20 Jahre
240,22%
Seit Auflage
298,55%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,24%
5 Jahre p.a.
6,56%
10 Jahre p.a.
7,48%
15 Jahre p.a.
7,68%
20 Jahre p.a.
6,31%
Seit Auflage p.a.
5,61%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shs Acc EUR Hgd oN
14,02%
AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN
13,85%
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile
7,48%
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.
6,26%
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
4,44%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
4,40%
UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN
4,05%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.
4,03%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)
2,87%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,83%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
Welt
73,88%
USA
24,52%
Irland
1,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.10.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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