BBBank Dynamik Union
ISIN DE0005326565
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WKN 532656
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
119,40 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
167,0 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.12.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Stand: 30.09.2025
BBBank Dynamik Union
ISIN: DE0005326565
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,33%
6 Monate
11,31%
1 Jahr
11,06%
3 Jahre
70,03%
5 Jahre
67,32%
10 Jahre
166,79%
15 Jahre
249,47%
20 Jahre
264,36%
Seit Auflage
201,44%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,35%
5 Jahre p.a.
10,84%
10 Jahre p.a.
10,31%
15 Jahre p.a.
8,70%
20 Jahre p.a.
6,68%
Seit Auflage p.a.
4,49%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
NVIDIA Corporation
10,85%
Microsoft Corporation
4,33%
Apple Inc.
4,02%
UniCredit S.p.A.
3,28%
UBS Group AG
2,83%
AXA S.A.
2,35%
Asm International Nv
2,30%
Meta Platforms Inc.
2,28%
GE VERNOVA INC.
2,13%
Amazon.com Inc.
1,93%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
46,35%
Europa
40,52%
Kasse
7,48%
Asien
3,31%
Emerging Markets
1,94%
Welt
0,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.09.2025
KID
15.05.2025
Jahresbericht
31.03.2025
Verkaufsprospekt
15.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
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