Deka-BR 100
ISIN DE0005424519
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WKN 542451
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
144,47 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,4 Mrd. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale
Stand: 30.09.2025
Deka-BR 100
ISIN: DE0005424519
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
U.S. Treasury Notes 22/25
5,30%
Microsoft Corp. Reg.Shares
4,60%
Apple Inc. Reg.Shares
3,60%
NVIDIA Corp. Reg.Shares
3,60%
Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A
3,40%
Amazon.com Inc. Reg.Shares
2,70%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A
1,70%
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
1,50%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
09.01.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
15.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
1,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.