La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)
ISIN DE0005561674
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WKN 556167
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
17,86 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
52,4 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.04.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Performance-Gebühr
0,00% von der 4% p.a. überschreitenden Wertentwicklung (Hurdle Rate & High Water Mark)
Stand: 30.12.2025
La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)
ISIN: DE0005561674
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,72%
6 Monate
5,18%
1 Jahr
0,62%
3 Jahre
17,11%
5 Jahre
16,58%
10 Jahre
31,38%
15 Jahre
29,26%
Seit Auflage
81,62%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,41%
5 Jahre p.a.
3,12%
10 Jahre p.a.
2,77%
15 Jahre p.a.
1,73%
Seit Auflage p.a.
3,21%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Ubs Etf Msci World Usd A-acc
16,81%
Bnpp Ea Ms Usa Esg Fl Mte-c
11,85%
Xtr Msci Usa Scre Etf-1c Usd
10,89%
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC
9,04%
LYXOR MSCI EUR ESG LEADERS
8,50%
Am Msci World Pab Umw Etf Dr
8,36%
Lyxor Green Bnd Dr Ucits
6,15%
Amundi Us Corp Sri Ucits Etf (eur)
5,41%
Ishares Euro Govt 10-15yr
4,11%
BNPPEASY EUR CORP BOND SRI
3,61%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
55,12%
USA
22,74%
Euroland
9,04%
Europa
8,50%
Japan
4,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
25.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,96%
Performance-Gebühr
0,00%
von der 4% p.a. überschreitenden Wertentwicklung (Hurdle Rate & High Water Mark)
von der 4% p.a. überschreitenden Wertentwicklung (Hurdle Rate & High Water Mark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.