LEADING CITIES INVEST
ISIN DE0006791825
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WKN 679182
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
56,87 EUR
08.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
316,9 Mio. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.07.2013
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Immobilienfonds Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Stand: 31.05.2026
LEADING CITIES INVEST
ISIN: DE0006791825
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-8,29%
6 Monate
-7,35%
1 Jahr
-24,97%
3 Jahre
-44,29%
5 Jahre
-41,99%
10 Jahre
-32,67%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-17,72%
5 Jahre p.a.
-10,32%
10 Jahre p.a.
-3,88%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Immobilienfonds Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
Spanien
38,00%
Frankreich
19,60%
Finnland
16,00%
Deutschland
14,70%
Großbritannien
11,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,40%
Transaktionskosten
2,00%
Summe laufende Kosten
5,40%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.