Fondak A
ISIN DE0008471012
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WKN 847101
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
209,99 EUR
11.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,9 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.10.1950
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap Deutschland
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 31.12.2025
Fondak A
ISIN: DE0008471012
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,02%
6 Monate
-5,71%
1 Jahr
-2,39%
3 Jahre
15,36%
5 Jahre
6,35%
10 Jahre
73,91%
15 Jahre
107,88%
20 Jahre
137,63%
Seit Auflage
101.652,50%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,88%
5 Jahre p.a.
1,24%
10 Jahre p.a.
5,69%
15 Jahre p.a.
5,00%
20 Jahre p.a.
4,42%
Seit Auflage p.a.
9,63%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Allianz Se-Reg
8,19%
SAP SE
7,69%
Siemens Ag-Reg
7,37%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,01%
Muenchener Rueckver AG-REG
3,85%
Commerzbank AG
3,76%
Hannover Rueck SE
3,37%
Deutsche Boerse AG
3,27%
AIRBUS SE
3,12%
DHL Group
3,09%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
93,91%
Frankreich
3,13%
Niederlande
1,15%
USA
1,03%
Österreich
0,78%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
22.10.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
27.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,72%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.