Allianz Adiverba – A – EUR
ISIN DE0008471061
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WKN 847106
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
272,19 EUR
08.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
452,9 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.06.1963
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Stand: 31.08.2026
Allianz Adiverba - A - EUR
ISIN: DE0008471061
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,86%
6 Monate
12,07%
1 Jahr
10,14%
3 Jahre
62,93%
5 Jahre
50,14%
10 Jahre
144,47%
15 Jahre
350,69%
20 Jahre
96,12%
Seit Auflage
6.052,81%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,67%
5 Jahre p.a.
8,47%
10 Jahre p.a.
9,35%
15 Jahre p.a.
10,56%
20 Jahre p.a.
3,43%
Seit Auflage p.a.
6,72%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
8,37%
Visa Inc-Class A Shares
6,04%
Bank of America Corp
4,18%
Royal Bank of Canada
3,94%
HSBC Holdings PLC
3,79%
Wells Fargo & Co
3,53%
Morgan Stanley
3,45%
MASTERCARD INC - A
3,26%
SCHWAB (CHARLES) CORP
3,20%
Sumitomo Mitsui Financial Gr
2,98%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
53,13%
Welt
9,54%
Japan
8,39%
Großbritannien
7,61%
Italien
5,78%
Kanada
5,75%
Deutschland
2,89%
Hongkong
2,68%
Singapur
2,31%
Spanien
1,92%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,15%
Summe laufende Kosten
1,95%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,80%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.