Allianz Adiverba – A – EUR
ISIN DE0008471061
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WKN 847106
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
264,59 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
448,6 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.06.1963
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Stand: 30.12.2025
Allianz Adiverba - A - EUR
ISIN: DE0008471061
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
7,80%
Visa Inc-Class A Shares
5,44%
MASTERCARD INC - A
4,91%
Bank of America Corp
4,63%
Royal Bank of Canada
3,81%
Wells Fargo & Co
3,77%
Morgan Stanley
3,07%
Banco Santander SA
3,02%
Aia Group Ltd
2,98%
Capital One Financial Corp
2,96%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
55,06%
Welt
10,44%
Kanada
6,79%
Japan
6,05%
Spanien
4,83%
Italien
4,42%
Großbritannien
3,97%
Hongkong
2,99%
Deutschland
2,75%
Niederlande
2,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
22.10.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
27.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,15%
Summe laufende Kosten
1,95%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,80%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.