AL Trust Euro Short Term
ISIN DE0008471699
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WKN 847169
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
42,63 EUR
06.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,30%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
39,6 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.04.1993
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand: 27.02.2026
AL Trust Euro Short Term
ISIN: DE0008471699
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,33%
6 Monate
0,75%
1 Jahr
2,53%
3 Jahre
11,50%
5 Jahre
1,60%
10 Jahre
1,79%
15 Jahre
6,21%
20 Jahre
21,94%
Seit Auflage
85,84%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,70%
5 Jahre p.a.
0,32%
10 Jahre p.a.
0,18%
15 Jahre p.a.
0,40%
20 Jahre p.a.
1,00%
Seit Auflage p.a.
1,90%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.02.2026
Name
Gewicht
Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.22(27)
4,96%
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746
4,95%
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)
4,84%
Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28
4,43%
OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S
4,12%
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.36 v.25(30)
3,79%
Unicredit Bank Czech RE 26/31
3,79%
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)
3,79%
BASF SE MTN v.2022(2022/2026)
3,79%
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30)
3,78%
Länderallokation
Stand: 27.02.2026
Land
Gewicht
Deutschland
50,48%
Niederlande
7,15%
Frankreich
6,93%
Kanada
6,66%
Norwegen
5,27%
Tschechien
3,79%
Großbritannien
3,76%
Schweiz
3,53%
Schweden
2,51%
Polen
2,43%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
30.12.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
01.02.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,00%
Managementgebühr
0,33%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.