DWS Euro Flexizins NC
ISIN DE0008474230
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WKN 847423
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
74,85 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,9 Mrd. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.09.1994
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 31.10.2025
DWS Euro Flexizins NC
ISIN: DE0008474230
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.10.2025
Name
Gewicht
ArcelorMittal 19/19.11.25 MTN
2,80%
Commerzbank 16/23.03.26 S.865 MTN IHS
2,40%
Ford Motor Credit 19/25.11.25 MTN
2,40%
Intesa Sanpaolo 14/15.09.26 MTN
1,90%
Banque Fédérative Crédit Mu. 16/24.03.26 MTN
1,80%
Siemens Energy 23/05.04.2026
1,80%
Syngenta Finance 20/16.04.26 MTN
1,70%
Traton Finance Lux 23/21.01.2026 MTN
1,60%
Deutsche Lufthansa 20/29.05.26 MTN
1,50%
Heimstaden Bostad 20/21.01.26 MTN
1,50%
Länderallokation
Stand: 31.10.2025
Land
Gewicht
Deutschland
20,90%
Welt
20,10%
Frankreich
14,00%
USA
9,70%
Italien
8,00%
Niederlande
5,50%
Schweden
5,10%
Kanada
5,00%
Großbritannien
5,00%
Spanien
4,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
10.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
16.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,04%
Summe laufende Kosten
0,24%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,20%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.