Concentra A (EUR)
ISIN DE0008475005
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WKN 847500
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
149,69 EUR
10.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,9 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
26.03.1956
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap Deutschland
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Performance-Gebühr
20,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des DAX übersteigt
Stand: 31.12.2025
Concentra A (EUR)
ISIN: DE0008475005
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,71%
6 Monate
-4,27%
1 Jahr
-2,70%
3 Jahre
23,10%
5 Jahre
11,91%
10 Jahre
76,56%
15 Jahre
157,48%
20 Jahre
223,45%
Seit Auflage
29.549,90%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,17%
5 Jahre p.a.
2,28%
10 Jahre p.a.
5,85%
15 Jahre p.a.
6,51%
20 Jahre p.a.
6,04%
Seit Auflage p.a.
8,48%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Siemens Ag-Reg
8,09%
SAP SE
7,85%
Muenchener Rueckver AG-REG
7,16%
Deutsche Boerse AG
5,56%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
5,35%
Allianz Se-Reg
4,94%
Siemens Energy Ag
3,72%
MTU AERO ENGINES AG
3,19%
Fresenius SE & Co KGAA
3,14%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
89,71%
Frankreich
4,34%
Schweiz
2,68%
USA
2,40%
Niederlande
0,87%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.07.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
27.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
1,81%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
20,00%
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des DAX übersteigt
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des DAX übersteigt
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