Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
ISIN DE0008475047
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WKN 847504
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
50,49 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,2 Mrd. EUR
31.10.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.01.1966
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 31.12.2025
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
ISIN: DE0008475047
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,52%
6 Monate
0,28%
1 Jahr
0,15%
3 Jahre
4,91%
5 Jahre
-14,78%
10 Jahre
-5,19%
15 Jahre
33,45%
20 Jahre
57,69%
Seit Auflage
2.133,62%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
1,61%
5 Jahre p.a.
-3,15%
10 Jahre p.a.
-0,53%
15 Jahre p.a.
1,94%
20 Jahre p.a.
2,30%
Seit Auflage p.a.
5,31%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Keine Länder-Daten verfügbar.
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
27.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
0,70%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.