Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)
ISIN DE0008475062
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WKN 847506
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
268,49 EUR
16.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,0 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.1970
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap Deutschland
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Performance-Gebühr
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P Germany BMI Value Net Total Return übersteigt
Stand: 30.06.2026
Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)
ISIN: DE0008475062
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,54%
6 Monate
0,73%
1 Jahr
5,95%
3 Jahre
38,30%
5 Jahre
37,69%
10 Jahre
99,30%
15 Jahre
179,16%
20 Jahre
264,69%
Seit Auflage
6.955,18%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,41%
5 Jahre p.a.
6,61%
10 Jahre p.a.
7,14%
15 Jahre p.a.
7,08%
20 Jahre p.a.
6,68%
Seit Auflage p.a.
7,89%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Allianz Se-Reg
10,36%
Siemens Ag-Reg
10,06%
Muenchener Rueckver AG-REG
8,17%
Siemens Energy Ag
6,01%
DHL Group
4,88%
Fresenius SE & Co KGAA
4,59%
BASF SE
4,02%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Deutschland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
24.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,05%
Summe laufende Kosten
1,85%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,80%
Performance-Gebühr
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P Germany BMI Value Net Total Return übersteigt
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.