Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)
ISIN DE0008475062
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WKN 847506
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
272,91 EUR
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,1 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.1970
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap Deutschland
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Performance-Gebühr
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P Germany BMI Value Net Total Return übersteigt
Stand: 30.12.2025
Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR)
ISIN: DE0008475062
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,93%
6 Monate
4,83%
1 Jahr
13,43%
3 Jahre
39,76%
5 Jahre
50,49%
10 Jahre
108,17%
15 Jahre
183,07%
20 Jahre
249,65%
Seit Auflage
6.912,81%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,80%
5 Jahre p.a.
8,52%
10 Jahre p.a.
7,61%
15 Jahre p.a.
7,18%
20 Jahre p.a.
6,46%
Seit Auflage p.a.
7,94%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap Deutschland
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Allianz Se-Reg
9,91%
Muenchener Rueckver AG-REG
9,29%
Siemens Ag-Reg
9,26%
Fresenius SE & Co KGAA
5,26%
Mercedes-Benz Group AG
4,74%
Deutsche Telekom Ag-Reg
4,32%
BASF SE
4,16%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Deutschland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
27.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,02%
Summe laufende Kosten
1,82%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,80%
Performance-Gebühr
des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des S&P Germany BMI Value Net Total Return übersteigt
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.