Allianz Interglobal A (EUR)
ISIN DE0008475070
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WKN 847507
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
470,98 EUR
06.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,05%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,7 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.02.1971
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Stand: 30.06.2026
Allianz Interglobal A (EUR)
ISIN: DE0008475070
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,08%
6 Monate
9,09%
1 Jahr
5,77%
3 Jahre
9,87%
5 Jahre
4,81%
10 Jahre
118,04%
15 Jahre
319,27%
20 Jahre
257,73%
Seit Auflage
2.907,69%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,19%
5 Jahre p.a.
0,94%
10 Jahre p.a.
8,11%
15 Jahre p.a.
10,03%
20 Jahre p.a.
6,58%
Seit Auflage p.a.
6,32%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Alphabet Inc-Cl A
5,77%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
4,48%
NVIDIA CORP
4,46%
Amazon.com Inc
4,43%
Keyence Corp
4,36%
Visa Inc-Class A Shares
4,29%
S&P GLOBAL INC
3,92%
Thermo Fisher Scientific Inc
3,85%
Federal Signal Corp
3,26%
AMETEK INC
3,12%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
65,12%
Japan
8,37%
Großbritannien
6,26%
Taiwan
4,55%
Schweiz
4,46%
Welt
2,80%
Südkorea
2,16%
Niederlande
2,13%
Israel
2,10%
Frankreich
2,05%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
24.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,09%
Summe laufende Kosten
2,14%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,05%
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