Allianz Rohstofffonds – A – EUR
ISIN DE0008475096
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WKN 847509
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
131,70 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,81%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
553,6 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.07.1983
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 30.11.2025
Allianz Rohstofffonds - A - EUR
ISIN: DE0008475096
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Barrick Mining Corp
4,77%
BHP Group Ltd
4,71%
AGNICO EAGLE MINES LTD
4,45%
Franco-Nevada Corp
4,40%
Glencore PLC
4,36%
Anglo American Plc
4,28%
Wheaton Precious Metals Corp
3,53%
FORTESCUE LTD
3,38%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
3,27%
Rio Tinto Ltd
3,24%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Kanada
23,98%
Australien
22,77%
Welt
12,77%
USA
10,91%
Südafrika
9,52%
Chile
5,11%
Brasilien
4,81%
Schweden
4,37%
Japan
3,29%
Norwegen
2,47%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
30.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
27.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,28%
Summe laufende Kosten
2,09%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.