Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
ISIN DE0008476011
Erfolgreich kopiert!
WKN 847601
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
723,84 EUR
10.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
315,1 Mio. CHF
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.05.1988
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Schweiz
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH, München
Stand: 31.12.2025
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)
ISIN: DE0008476011
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,15%
6 Monate
11,10%
1 Jahr
6,94%
3 Jahre
29,33%
5 Jahre
40,76%
10 Jahre
142,92%
15 Jahre
271,61%
20 Jahre
340,98%
Seit Auflage
2.345,50%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,95%
5 Jahre p.a.
7,08%
10 Jahre p.a.
9,28%
15 Jahre p.a.
9,15%
20 Jahre p.a.
7,70%
Seit Auflage p.a.
8,83%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
NOVARTIS AG-REG
9,73%
Roche Holding Ag-Genusschein
9,50%
Nestle Sa-Reg
8,50%
Ubs Group Ag-Reg
6,55%
ABB LTD-REG
5,10%
Zurich Insurance Group AG
4,69%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
4,54%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Schweiz
58,60%
USA
41,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
27.06.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
27.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,07%
Summe laufende Kosten
1,87%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
6,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.